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PIMCO GIS Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc | IE00BCBHYM33

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
16,94
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)25,04M EUR11,96 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BCBHYP63)46,73M EUR16,28 EUR0,79%1,29%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)178,54M USD16,94 USD0,79%1,29%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)522,40M EUR12,28 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)305,27M USD12,71 USD1,69%1,69%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B6VHBN16)2.173,79M EUR13,51 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)1.011,52M USD17,36 USD0,79%0,79%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)190,42M USD12,02 USD0,79%1,14%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional CHF Hedged Acc (IE00B6VHD570)73,00M CHF15,25 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,13%
201420,21%3,39%3,48%6,49%5,51%
201515,07%16,78%-4,72%-1,07%4,53%
20168,80%-7,07%3,58%3,64%9,07%
20172,11%-4,36%-1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017