RF Otros

PIMCO GIS Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc | IE00BCBHYM33

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15 Dec, 2017
17,13
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)25,63M EUR12,08 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BCBHYP63)46,05M EUR16,43 EUR0,79%1,29%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)179,94M USD17,13 USD0,79%1,29%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)564,51M EUR12,38 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)315,11M USD12,84 USD1,69%1,69%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B6VHBN16)2.281,83M EUR13,65 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)1.129,87M USD17,57 USD0,79%0,79%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)208,84M USD12,16 USD0,79%1,14%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional CHF Hedged Acc (IE00B6VHD570)74,35M CHF15,39 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund, con ISIN, IE00BCBHYM33 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.337.846.130 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Capital Securities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Capital Securities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,13%
201420,21%3,39%3,48%6,49%5,51%
201515,07%16,78%-4,72%-1,07%4,53%
20168,80%-7,07%3,58%3,64%9,07%
20172,11%-4,36%-1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017