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Invesco Bond Fund

Invesco Bond Fund A Accumulation EUR Hedged | IE00BCKFCJ19

Invesco Global Asset Management DAC

22 Aug, 2016
0,00
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003702192)80,58M USD28,41 USD0,75%0,89%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7478)0,01M EUR10,78 EUR0,75%0,89%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A (Annually Distributing) EUR Hedged (IE00BMMV7585)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A Accumulation EUR Hedged (IE00BCKFCJ19)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution USD (IE00B01VPY04)1,27M USD28,21 USD0,75%0,89%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00BCKFCK24)7,01M EUR10,94 EUR0,50%0,64%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003702200)115,95M USD29,65 USD0,50%0,64%841.110 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Accumulation USD (IE00B9726J20)32,76M USD11,17 USD0,50%0,64%841.110 USD

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta fija y de interés variable a la vez que buscando obtener una alta rentabilidad. El gestor buscará alcanzar el objetivo de inversión mediante una cartera de valores de todo el mundo de renta fija y valores de interés variable. Normalmente la cartera invertirá en valores emitidos o garantizados por un gobierno incluyendo autoridades locales o públicas de cualquier país miembro de la Unión Europea, o de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Suiza, Hong Kong y Singapur.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT

Gestores

Josef Portelli


Lyndon Man


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,59%
20142,36%3,63%2,65%-3,23%-0,57%
2015-2,21%-0,19%-2,79%0,79%0,00%
20163,53%1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización