Rubrics Global Credit UCITS Fund

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

15 Nov, 2017
15,77
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (IE00BCRY5V47)137,60M USD15,77 USD0,50%0,71%4.292.050 USD
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class B EUR (IE00BHCR9222)53,85M EUR11,48 EUR0,50%0,71%5.000.000 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class E EUR (IE00BCRY5Q93)49,67M EUR14,57 EUR1,25%1,40%0 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PA (IE00BD6VBH16)0,00M USD10,47 USD0,50%0,00%4.292.050 USD
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PB (IE00BD6VBJ30)0,00M EUR10,34 EUR0,50%0,00%5.000.000 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PC (IE00BD6VBK45)0,00M GBP10,39 GBP0,50%0,00%5.699.630 GBP
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBL51)0,00M USD10,42 USD1,25%0,00%429 USD
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBM68)0,00M EUR10,29 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBN75)0,00M GBP10,34 GBP1,25%0,00%569 GBP
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBP99)0,00M CHF10,31 CHF0,50%0,00%4.305.828 CHF
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBQ07)0,00M CHF10,25 CHF1,25%0,00%430 CHF

Estrategia Rubrics Global Credit UCITS Fund

The fund invests in a diversified, global portfolio of high-quality credits. It pursues a total return, non-benchmarked strategy with a strong capital preservation emphasis. The fund maintains a low-duration portfolio bias, usually around three years. The portfolio is built around the need to provide strong cash flow and capital gains in a conservative manner. Our target return is equal to cash plus 2.5% over the medium term.


El fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund, con ISIN, IE00BCRY5V47 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición 5 entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,31% con una volatilidad del 6,33%. El patrimonio del fondo asciende a 330.809.245 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Rubrics Global Credit UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Matthew Barnes


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Credit UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,24%2,81%
201013,07%8,57%11,54%-7,35%0,78%
20114,94%-4,96%-0,85%6,31%4,75%
20129,00%0,67%5,73%2,02%0,38%
2013-1,13%3,78%-2,21%-2,66%0,09%
201419,48%1,67%2,64%8,54%5,48%
201513,92%15,19%-4,37%-0,65%4,09%
20169,46%-3,56%4,63%1,82%6,54%
20170,84%-4,33%-2,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016