RV Global Emergente

PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc EUR | IE00BCZXQF42

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Jan, 2018
16,00
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd E Acc EUR (IE00BDS00574)26,52M EUR14,29 EUR2,50%2,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc EUR (IE00BCZXQF42)28,34M EUR16,00 EUR1,15%1,15%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc USD (IE00BCZXQC11)14,33M USD14,88 USD1,15%1,15%8.327.800 USD

Estrategia PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el MSCI Emerging Markets Index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® Emerging Markets Strategy. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el MSCI Emerging Markets Index.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

El fondo PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund, con ISIN, IE00BCZXQF42 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.682.717 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Mohsen Fahmi


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Rentabilidad PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,87%
201412,28%-1,17%10,95%4,00%-1,54%
2015-16,75%11,55%-2,72%-23,60%0,42%
201638,16%4,90%7,36%10,19%11,34%
201715,62%10,49%-5,74%5,36%5,36%

Rendimiento mensual PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015