PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS Global Developed Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

INSTITUTIONAL | IE00BCZXQM19

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€17,33
-1,81% 1M
+12,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL (H)
IE00BQQP5944
0,00M€0,95%-0,95%0,00€9,51%
E (H)
IE00BQQP5837
0,00M€2,25%-2,25%0,00€8,08%
INSTITUTIONAL
IE00BCZXQK94
0,00M€0,95%-0,95%0,00€11,29%
INSTITUTIONAL
IE00BCZXQM19
0,00M€0,95%-0,95%0,00€11,36%
E
IE00BDS00681
0,00M€2,25%-2,25%0,00€9,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS Global Developed Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el MSCI World Index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® Global Developed Strategy. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria (para los que no hay una calificación crediticia mínima). El índice de referencia del fondo es el MSCI World Index.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS RAE PLUS Glbl Dev Fd

El fondo PIMCO GIS RAE PLUS Glbl Dev Fd, con ISIN, IE00BCZXQM19 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS Global Developed Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,76% 3,58% 3,40%
1 año -0,86% -0,86% -2,18%
3 años 38,09% 11,36% 6,61%
5 años 53,50% 8,94% 5,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,46% - - - -
20151,49% - - -13,69% -
201619,66%5,13%5,13%4,26%15,30%
20178,38%4,70%-3,26%3,18%3,70%
2018-8,56%-3,86%5,57%4,75%-13,98%
2019 - 12,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,042,49
Beta1,021,14
Information Ratio-0,810,74
R-Squared93,8388,04
Sharpe Ratio0,490,90
Standard Deviation15,0915,21
Tracking Error3,765,54
Treynor Ratio7,2012,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).