RV USA Cap. Grande Value

PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Instl EUR UnH Acc | IE00BCZXQT87

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Jan, 2018
19,26
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Instl EUR UnH Acc (IE00BCZXQT87)1,06M EUR19,26 EUR0,85%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Institutional USD Acc (IE00BCZXQR63)109,19M USD17,89 USD0,85%0,85%8.327.800 USD

Estrategia PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el S&P 500 index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable (principalmente permutas) que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® US Strategy. Esta estrategia selecciona empresas de EE. UU. mediante la metodología Fundamental Index®, que pondera las empresas en función de su repercusión económica y no de su presencia en el mercado. El fondo puede invertir en mercados emergentes. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el S&P 500 Index.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd, con ISIN IE00BCZXQT87, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,06% con una volatilidad del 8,90%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 111.200.466 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Scott Mather


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Rentabilidad PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,29%
201429,14%3,54%6,38%7,44%9,13%
20155,84%12,40%-4,30%-9,79%9,06%
201621,66%-2,38%5,58%3,44%14,12%
20173,64%2,69%-5,34%0,92%5,65%

Rendimiento mensual PIMCO GIS PIMCO RAE Fundamental Pl US Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015