RV USA Cap. Grande Value

PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Inst Acc EUR Unhgd | IE00BCZXQT87

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
17,84
1,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Inst Acc EUR Unhgd (IE00BCZXQT87)0,63M EUR17,84 EUR0,85%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Inst Acc USD (IE00BCZXQR63)101,83M USD15,92 USD0,85%0,85%8.584.100 USD

Estrategia PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el S&P 500 index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable (principalmente permutas) que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® US Strategy. Esta estrategia selecciona empresas de EE. UU. mediante la metodología Fundamental Index®, que pondera las empresas en función de su repercusión económica y no de su presencia en el mercado. El fondo puede invertir en mercados emergentes. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el S&P 500 Index.


El fondo PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund, con ISIN, IE00BCZXQT87 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 21 entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,56% con una volatilidad del 12,81%. El patrimonio del fondo asciende a 103.391.627 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,29%
201429,14%3,54%6,38%7,44%9,13%
20155,84%12,40%-4,30%-9,79%9,06%
201621,66%-2,38%5,58%3,44%14,12%
20172,69%-5,34%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015