RV USA Cap. Grande Value

PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Inst Acc EUR Unhgd | IE00BCZXQT87

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Sep, 2017
17,12
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Inst Acc EUR Unhgd (IE00BCZXQT87)0,71M EUR17,12 EUR0,85%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund Inst Acc USD (IE00BCZXQR63)94,98M USD15,55 USD0,85%0,85%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el S&P 500 index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable (principalmente permutas) que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® US Strategy. Esta estrategia selecciona empresas de EE. UU. mediante la metodología Fundamental Index®, que pondera las empresas en función de su repercusión económica y no de su presencia en el mercado. El fondo puede invertir en mercados emergentes. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el S&P 500 Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Scott Mather


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,29%
201429,14%3,54%6,38%7,44%9,13%
20155,84%12,40%-4,30%-9,79%9,06%
201621,66%-2,38%5,58%3,44%14,12%
20172,69%-5,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015