PIMCO GIS RAE PLUS US Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

INSTITUTIONAL | IE00BCZXQT87

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€19,84
+1,02% 1M
+7,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE00BCZXQR63
0,00M€0,85%-0,85%0,00€10,63%
INSTITUTIONAL
IE00BCZXQT87
0,00M€0,85%-0,85%0,00€10,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS RAE PLUS US Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el S&P 500 index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable (principalmente permutas) que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® US Strategy. Esta estrategia selecciona empresas de EE. UU. mediante la metodología Fundamental Index®, que pondera las empresas en función de su repercusión económica y no de su presencia en el mercado. El fondo puede invertir en mercados emergentes. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el S&P 500 Index.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS RAE PLUS US Fund

El fondo PIMCO GIS RAE PLUS US Fund, con ISIN, IE00BCZXQT87 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS se sitúa en la posición 6 entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones PIMCO GIS RAE PLUS US Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,18% 11,27% 5,17%
1 año 12,88% 11,52% 5,37%
3 años 35,47% 10,65% 6,25%
5 años 84,94% 13,09% 8,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201429,14% - - - -
20155,84% - - -9,79%9,06%
201621,66%-2,38%5,58%3,44%14,12%
20173,64%2,69%-5,34%0,92%5,65%
2018 - -4,05%8,22%7,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,351,19
Beta0,891,08
Information Ratio1,060,76
R-Squared94,0192,56
Sharpe Ratio1,171,41
Standard Deviation9,0611,51
Tracking Error2,483,24
Treynor Ratio11,9415,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).