AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A (H) EUR Acc

AH | IE00BD007Q55

AXA INVESTMENT MANAGERS

€13,16
-0,38% 1M
-4,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00BD007P49
282,70M€0,80%-0,85%100.000,00€6,76%
AH
IE00BD007Q55
0,19M€0,85%-0,90%100.000,00€5,82%
B
IE0031069168
28,11M€1,50%-1,55%5.000,00€6,02%
E
IE0034277362
2,75M€1,50%-1,55%5.000,00€5,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd

El fondo AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd, con ISIN, IE00BD007Q55 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RV Global Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,81% -5,46% 11,21%
1 año 0,23% 0,23% 10,48%
3 años 18,56% 5,82% 9,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,48% - - - -
20152,05% - - -8,32%2,53%
20168,49%-0,55%-2,02%5,99%5,04%
201716,23%3,95%3,40%4,62%3,37%
2018 - -4,12%-0,60% - -

Rendimiento mensual AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Sep 25, 2018
Folleto (Jul 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Mar 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,040,81
Beta0,630,58
Information Ratio-1,41-0,30
R-Squared39,1161,26
Sharpe Ratio0,450,57
Standard Deviation7,438,61
Tracking Error6,427,23
Treynor Ratio5,318,38