AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A (H) EUR Acc

AH | IE00BD008K68

AXA INVESTMENT MANAGERS

€14,06
-4,12% 1M
+1,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE0004354423
33,54M€1,50%-1,55%0,00€4,98%
B
IE0031069721
28,53M€1,50%-1,55%5.000,00€4,95%
AH
IE00BD008K68
7,93M€0,85%-0,90%100.000,00€3,86%
A
IE00BD007T86
3,60M€0,80%-0,85%100.000,00€5,68%
A
IE0008366696
2,27M€0,80%-0,85%0,00€5,71%
E
IE0034256440
1,42M€1,50%-1,55%5.000,00€4,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A (H) EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Japón.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A (H) EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Med/Peq

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,15% -24,82% -23,72%
1 año -20,95% -20,25% -16,75%
3 años 12,04% 3,86% 7,09%
5 años 29,26% 5,27% 8,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,34% - - - -
201515,96% - - -9,25% -
2016-2,34%-11,79%-8,80%3,64%17,12%
201728,34%3,15%6,61%7,29%8,77%
2018-20,04%-4,79%1,53%1,51%-18,51%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,57-3,72
Beta0,820,97
Information Ratio-0,32-0,32
R-Squared88,5659,26
Sharpe Ratio-1,210,12
Standard Deviation15,3819,76
Tracking Error6,1412,63
Treynor Ratio-22,912,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).