RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta

New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Inst Acc | IE00BD60ZZ43

EFG Asset Management (UK) Ltd

18 Apr, 2018
115,08
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Inst Acc (IE00BD60ZZ43)13,70M EUR115,08 EUR0,90%1,23%5.000.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Ord Inc (IE00B4XP4D02)7,94M EUR101,01 EUR1,50%1,82%10.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Inc (IE00B50MC376)1,58M GBP106,87 GBP1,00%1,33%11.406 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Acc (IE00BJFL8282)1,31M GBP119,53 GBP1,00%1,33%11.406 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund SGD Ord Inc (IE00B6VTV593)1,11M SGD120,30 SGD1,50%1,82%6.200 SGD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Inc (IE00B60RYK03)9,42M USD124,73 USD0,90%1,15%4.065.550 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Acc (IE00B8H7RL96)33,01M USD130,55 USD0,90%1,15%4.065.550 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV421)0,55M USD119,28 USD1,50%1,74%8.131 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Inc (IE00B4XBVM68)22,87M USD110,20 USD1,50%1,75%8.131 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD/CNY H Ord Inc (IE00B4YC7V94)2,71M USD129,46 USD1,50%1,83%8.131 USD

Estrategia New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

The fund seeks to achieve a relatively high level of income as well as capital appreciation by investing in securities in the Asia Pacific Region. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the Asia Pacific Region (excluding Japan), the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

El fondo New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd, con ISIN, IE00BD60ZZ43 de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd se sitúa en la posición 4 entre los 6 fondos de la categoría RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 14,58% con una volatilidad del 9,37%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.049.068 EUR a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Tony Jordan


Metadata


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Rentabilidad New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,67%0,39%6,55%-2,54%-2,48%
2015-13,83%0,30%0,83%-17,21%2,91%
20164,59%0,91%1,03%10,09%-6,82%
201725,39%9,95%4,80%4,11%4,53%
2018-0,66%

Rendimiento mensual New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 22, 2018
Prospectus (Jan 18, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017