RF Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD A Acc | IE00BD67D732

BNY Mellon Global Management Ltd

25 May, 2017
0,99
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD A Acc (IE00BD67D732)0,00M USD0,99 USD1,50%1,73%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc (IE00BD67BW47)0,08M EUR1,21 EUR1,50%1,72%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR C Acc (IE00BD67DJ59)0,01M EUR1,23 EUR1,00%1,23%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR W Acc (IE00BD6L0Q33)0,01M EUR1,26 EUR0,65%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD C Acc (IE00BD67DL71)0,18M USD1,08 USD1,00%1,23%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD X Acc (IE00BD6L1711)15,07M USD1,12 USD0,00%0,20%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD X Inc (IE00BD6L1828)44,16M USD1,10 USD0,00%0,20%0 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to maximise the total return from income and capital growth from a fixed income portfolio of bonds and other debt instruments including derivatives thereon issued by governments, agencies and corporations in emerging market economies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-25

Rentabilidades absolutas al 2017-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,95%1,21%5,22%4,90%-3,36%
20150,52%11,43%-3,86%-9,35%3,51%
201612,18%0,38%6,80%2,38%2,21%
20174,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 19, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) May 24, 2017