RF Bonos Alto Rendimiento USD

DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Founder USD Dist | IE00BD6GB105

DCI, LLC

17 Nov, 2017
109,39
0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Founder USD Acc (IE00BD6G9P01)64,69M USD100,56 USD1,50%0,00%858.410 USD
DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Ordinary USD Dis (IE00BD6G9B64)0,90M USD99,50 USD1,50%0,00%858.410 USD
DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Founder USD Dist (IE00BD6GB105)9,47M USD109,39 USD1,00%0,00%858.410 USD

Estrategia DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

The investment objective is to produce returns, net of fees and expenses, above the return of the BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (the “Index”) (Bloomberg: HUC0 Index). The Index contains all securities in the BofA Merrill Lynch US High Yield Index but caps issuer exposure at 2%. Qualifying securities of the Index must have a below investment grade rating (based on the average of Moody’s, S&P or Fitch), and have at least 18 months to final maturity at the time of issuance, at least one year remaining term to final maturity as of the rebalancing date of the Index, a fixed coupon schedule and a minimum amount outstanding of $100 million.


El fondo DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder, con ISIN, IE00BD6GB105 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 79.391.498 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,89%-3,78%-1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Sep 13, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017