BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD X Inc

0,82$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
50,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25,00% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25,00% JPM EMBI Global TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M
Patrimonio de la clase
23,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNY Mellon IM - España
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
IE00BD6L1828
Clases disponibles
2024+3,00%
5 años+2,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
5,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
89,72
Tracking Error
3,32
Correlación
94,72
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-15,38%
Alpha
2,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
86,39
Tracking Error
4,19
Correlación
92,95
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-15,38%
Alpha
1,40
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
86,35
Tracking Error
4,64
Correlación
92,93
Ratio de Información
0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,9%
Cash
4,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-3,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0000H9
1.027.462$4,52%
South Africa (Republic of) 7%ZAG000077470
778.840$3,42%
Colombia (Republic of) 9.25%COL17CT03813
740.844$3,26%
Secretaria Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF170
671.096$2,95%
United States Treasury Bills 0%
568.523$2,50%
United States Treasury Bills 0%
565.785$2,49%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
437.752$1,92%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.875%XS2707149600
432.755$1,90%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%XS2747599509
391.702$1,72%
Empresas Publicas de Medellin 7.625%
385.441$1,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.