RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PA USD | IE00BD6VB716

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

20 Feb, 2018
100,75
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)151,58M USD161,53 USD0,70%0,85%802.730 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)69,59M EUR152,51 EUR0,70%0,85%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)13,95M GBP162,90 GBP0,70%0,85%1.141.522 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)7,42M USD126,64 USD1,25%1,35%401 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)26,97M EUR123,06 EUR1,25%1,35%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)0,29M GBP116,12 GBP1,25%1,35%570 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,72M CHF106,83 CHF1,25%1,35%431 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PA USD (IE00BD6VB716)0,00M USD100,75 USD0,70%0,00%802.730 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR (IE00BD6VB823)0,00M EUR98,77 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PC GBP (IE00BD6VB930)0,00M GBP99,56 GBP0,70%0,00%1.141.522 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PD USD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,25 USD1,25%0,00%401 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PE EUR (IE00BD6VBC60)0,00M EUR98,32 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PF GBP (IE00BD6VBD77)0,00M GBP99,10 GBP1,25%0,00%570 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF (IE00BD6VBF91)0,00M CHF98,50 CHF0,70%0,00%863.521 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF (IE00BD6VBG09)0,00M CHF98,04 CHF1,25%0,00%431 CHF

Estrategia Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, IE00BD6VB716 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 341.934.996 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20083,83%-6,84%-0,70%8,74%3,21%
20099,28%5,19%0,26%1,03%2,56%
201013,95%8,90%11,60%-6,80%0,60%
20114,87%-4,40%-1,21%6,32%4,43%
20128,54%1,00%6,37%1,68%-0,65%
2013-4,48%3,22%-2,65%-3,99%-1,00%
201420,30%1,64%2,85%9,08%5,50%
201513,73%14,84%-4,36%0,07%3,48%
20167,24%-3,17%4,34%0,01%6,13%
2017-9,71%-0,20%-5,40%-3,02%-1,39%

Rendimiento mensual Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017