RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC | IE00BD6VB930

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

11 Dec, 2017
100,51
-0,52%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)153,98M USD162,58 USD0,70%0,85%838.680 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)67,41M EUR154,32 EUR0,70%0,85%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)14,24M GBP164,47 GBP0,70%0,85%1.135.284 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)8,14M USD127,60 USD1,25%1,35%419 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)28,66M EUR124,66 EUR1,25%1,35%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)1,22M GBP117,41 GBP1,25%1,35%567 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,96M CHF108,31 CHF1,25%1,35%427 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PA (IE00BD6VB716)0,00M USD101,35 USD0,70%0,00%838.680 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PB (IE00BD6VB823)0,00M EUR99,95 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC (IE00BD6VB930)0,00M GBP100,51 GBP0,70%0,00%1.135.284 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,97 USD1,25%0,00%419 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBC60)0,00M EUR99,58 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBD77)0,00M GBP100,15 GBP1,25%0,00%567 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBF91)0,00M CHF99,73 CHF0,70%0,00%854.096 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBG09)0,00M CHF99,36 CHF1,25%0,00%427 CHF

Estrategia Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, IE00BD6VB930 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 335.873.551 GBP a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-23,43%-6,53%0,05%-1,81%-16,61%
200922,45%4,89%14,92%-1,89%3,54%
201010,20%2,43%9,89%-1,97%-0,13%
20114,27%-2,08%-0,95%3,23%4,14%
201213,62%3,86%4,45%4,71%0,03%
2013-2,53%-3,53%-2,73%2,51%1,32%
201413,48%2,32%5,50%3,52%1,55%
20157,70%9,43%1,38%-3,59%0,69%
2016-10,42%-5,58%-2,99%-2,92%0,73%
20170,74%-1,98%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017