RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC | IE00BD6VB930

Shard Capital Partners LLP

16 Oct, 2017
100,66
0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)156,37M USD162,52 USD0,70%0,92%845.880 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)70,31M EUR154,74 EUR0,70%0,93%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)14,31M GBP164,70 GBP0,70%0,93%1.134.876 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)8,43M USD127,66 USD1,25%1,48%422 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)29,09M EUR125,10 EUR1,25%1,48%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)1,22M GBP117,68 GBP1,25%1,48%567 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,65M CHF108,76 CHF1,25%1,48%437 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PA (IE00BD6VB716)0,00M USD101,28 USD0,70%0,00%845.880 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PB (IE00BD6VB823)0,00M EUR100,24 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC (IE00BD6VB930)0,00M GBP100,66 GBP0,70%0,00%1.134.876 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,98 USD1,25%0,00%422 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBC60)0,00M EUR99,96 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBD77)0,00M GBP100,38 GBP1,25%0,00%567 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBF91)0,00M CHF100,03 CHF0,70%0,00%874.204 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBG09)0,00M CHF99,75 CHF1,25%0,00%437 CHF

Estrategia

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-23,43%-6,53%0,05%-1,81%-16,61%
200922,45%4,89%14,92%-1,89%3,54%
201010,20%2,43%9,89%-1,97%-0,13%
20114,27%-2,08%-0,95%3,23%4,14%
201213,62%3,86%4,45%4,71%0,03%
2013-2,53%-3,53%-2,73%2,51%1,32%
201413,48%2,32%5,50%3,52%1,55%
20157,70%9,43%1,38%-3,59%0,69%
2016-10,42%-5,58%-2,99%-2,92%0,73%
20170,74%-1,98%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017