RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH | IE00BD6VBG09

Shard Capital Partners LLP

19 Sep, 2017
99,98
-0,47%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)157,96M USD162,53 USD0,70%0,92%841.110 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)70,76M EUR154,99 EUR0,70%0,93%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)13,68M GBP164,89 GBP0,70%0,93%1.083.806 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)8,81M USD127,71 USD1,25%1,48%420 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)32,09M EUR125,35 EUR1,25%1,48%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)1,17M GBP117,86 GBP1,25%1,48%541 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,65M CHF109,02 CHF1,25%1,48%437 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PA (IE00BD6VB716)0,00M USD101,27 USD0,70%0,00%841.110 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PB (IE00BD6VB823)0,00M EUR100,40 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC (IE00BD6VB930)0,00M GBP100,76 GBP0,70%0,00%1.083.806 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBB53)0,00M USD101,02 USD1,25%0,00%420 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBC60)0,00M EUR100,16 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBD77)0,00M GBP100,52 GBP1,25%0,00%541 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBF91)0,00M CHF100,21 CHF0,70%0,00%875.244 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBG09)0,00M CHF99,98 CHF1,25%0,00%437 CHF

Estrategia

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017