RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH | IE00BD6VBG09

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

15 Nov, 2017
99,50
-0,15%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)158,17M USD162,50 USD0,70%0,85%858.410 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)69,55M EUR154,47 EUR0,70%0,85%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)14,34M GBP164,51 GBP0,70%0,85%1.139.926 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)8,45M USD127,59 USD1,25%1,35%429 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)27,79M EUR124,83 EUR1,25%1,35%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)1,23M GBP117,49 GBP1,25%1,35%569 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,60M CHF108,47 CHF1,25%1,35%430 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PA (IE00BD6VB716)0,00M USD101,29 USD0,70%0,00%858.410 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PB (IE00BD6VB823)0,00M EUR100,05 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC (IE00BD6VB930)0,00M GBP100,54 GBP0,70%0,00%1.139.926 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,94 USD1,25%0,00%429 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBC60)0,00M EUR99,73 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBD77)0,00M GBP100,21 GBP1,25%0,00%569 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBF91)0,00M CHF99,82 CHF0,70%0,00%861.165 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBG09)0,00M CHF99,50 CHF1,25%0,00%430 CHF

Estrategia Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.


El fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, IE00BD6VBG09 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 340.578.609 CHF a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,76%
2013-2,53%-0,39%-2,76%0,19%0,44%
20146,87%2,07%2,34%1,04%1,25%
201510,59%16,89%-1,10%-4,75%0,44%
20163,05%0,70%2,02%-0,16%0,48%
20170,62%-1,77%-4,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017