H2O Multi Aggregate Fund Class I EUR Hedged

140,19
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
239,1M
Patrimonio de la clase
11,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
SemiannualReport
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
H2O Multi Aggregate Fund
IE00BD8RG057
Clases disponibles
2024+1,79%
5 años+3,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,900%
Gestora:
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo H2O Multi Aggregate Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,52%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
6,95
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
39,16
Tracking Error
7,28
Correlación
62,58
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-23,67%
Alpha
6,25
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
41,33
Tracking Error
9,13
Correlación
64,29
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-23,67%
Alpha
5,34
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
33,31
Tracking Error
8,68
Correlación
57,72
Ratio de Información
0,54

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
436,0%
Bonos
67,0%
Convertible
8,8%
Otros activos
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
220.436.60411,30%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
83.023.8024,26%
United States Treasury Bills
82.892.9514,25%
Belgium (Kingdom Of)BE0312767396
80.733.1864,14%
France (Republic Of)FR0125692352
66.756.7063,42%
France (Republic Of)FR0125692360
60.193.1293,09%
Italy (Republic Of) 2.2%IT0005240830
48.720.2222,50%
Mexico (United Mexican States) 7.5%MX0MGO0000D8
47.520.1622,44%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
47.303.6432,42%
Sunrise SPV z70 S.r.l.IT0005372252
35.792.8171,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.