H2O Multi Emerging Debt Fund Class R EUR Hedged

93,39
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Gestora
Benchmark
50,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50,00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,6M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
H2O Multi Emerging Debt Fund
IE00BD9Y4V21
Clases disponibles
2024-5,33%
5 años-4,05%
Riesgo6 / 7
Gastos2,180%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo H2O Multi Emerging Debt Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,02%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
13,06
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
14,64
Tracking Error
12,67
Correlación
38,26
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
-5,77%
Volatilidad
22,32%
Máxima caída
-48,71%
Alpha
2,11
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
34,74
Tracking Error
18,07
Correlación
58,94
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-4,05%
Volatilidad
23,39%
Máxima caída
-49,61%
Alpha
0,62
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
49,16
Tracking Error
17,48
Correlación
70,12
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
495,7%
Bonos
95,3%
Otros activos
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Republic of South Africa 8.25%ZAG000107004
47.677.50817,10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
42.051.01715,09%
Mexico (United Mexican States) 7.5%MX0MGO0000D8
33.248.62411,93%
Turkey (Republic of) 4.88%
19.530.1127,01%
Mexico (United Mexican States) 5.75%MX0MGO0000Y4
18.847.0456,76%
Republic of South Africa 8.75%ZAG000106972
15.146.1395,43%
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 6.85%
9.118.6413,27%
Lebanese Republic 6.1%XS0559237796
7.152.6632,57%
Senegal (Republic of) 6.75%XS1790134362
6.922.3522,48%
Turkey (Republic of) 5.12%
6.201.7222,22%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.