RF Diversificada EUR

BNY Mellon Euroland Bond Fund

BNY Mellon Euroland Bond Fund USD W Acc hedged | IE00BDB5R922

BNY Mellon Global Management Ltd

31 Mar, 2017
0,99
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc (IE00B3P10860)19,82M EUR1,19 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (IE00B4K42L49)122,43M EUR1,30 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Z Acc hedged (IE00BVYPHV74)0,09M CHF0,96 CHF0,40%0,50%187.945.479 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc (IE0032722260)298,56M EUR1,91 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc (IE0032722484)383,93M EUR2,05 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc (IE00BF8HK850)55,47M EUR1,14 EUR0,40%0,51%200.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro Z Acc (IE00BQV1BC28)14,48M EUR0,99 EUR0,40%0,50%200.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc Hedged (IE00BTC0JZ85)0,34M USD1,06 USD1,00%1,11%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B60RFT64)3,56M USD1,07 USD0,50%0,61%5.000.000 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD Z Acc hedged (IE00BVYPHQ22)0,09M USD1,00 USD0,40%0,50%188.218.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged (IE00B4633G75)7,20M CHF1,23 CHF1,00%1,11%4.305 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF I Acc Hedged (IE00B435MP83)11,95M CHF1,29 CHF0,50%0,61%4.305.828 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5R146)0,20M EUR1,04 EUR0,45%0,56%15.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD C Inc (IE0032722591)19,33M USD0,94 USD1,00%0,64%4.713.400 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD W Acc hedged (IE00BDB5R922)7,40M USD0,99 USD0,45%0,00%14.024.550 USD

Estrategia BNY Mellon Euroland Bond Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad total superior al índice Citigroup Euro BIG Index invirtiendo como mínimo un 90% de sus activos en una cartera de bonos de renta fija u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales u organizaciones supranacionales.


El fondo BNY Mellon Euroland Bond Fund, con ISIN, IE00BDB5R922 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 899.955.263 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Euroland Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Euroland Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-31

Rentabilidades absolutas al 2017-03-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,21%
2017-0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) Mar 30, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 30, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Mar 30, 2017