RV USA - Moneda Cubierta

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18 Dec, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital US Growth Fund CHF Ord Acc (IE00B67QFN07)2,60M CHF245,06 CHF1,50%1,84%8.540 CHF
New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73)6,56M EUR241,27 EUR1,50%1,82%10.000 EUR
New Capital US Growth Fund GBP Ord Acc (IE00B3M6FR88)5,15M GBP258,97 GBP0,90%1,22%11.352 GBP
New Capital US Growth Fund USD Inst Acc (IE00B55BL213)154,11M USD244,69 USD0,75%0,99%4.193.400 USD
New Capital US Growth Fund USD Ord Acc (IE00B3PHBL43)59,38M USD260,95 USD1,50%1,74%8.386 USD
New Capital US Growth Fund GBP Inst Acc (IE00BDGNWF22)0,06M GBP130,83 GBP0,75%1,08%5.676.422 GBP
New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc (IE00BDGSPV42)0,03M HKD128,65 HKD1,50%1,81%5.369 HKD

Estrategia


Información sobre el fondo de inversión

El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV USA - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,23%-4,25%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017