Magna Umbrella Fund plc - Magna Emerging Markets Fund B GBP Acc
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,5M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magna Umbrella Fund plc - Magna Emerging Markets Fund
Magna Umbrella Fund plc - Magna Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3N3TM13 | 9,55£ | -4,03% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B633R739 | 11,16€ | -4,07% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B3WPKP80 | 11,89$ | -4,07% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BD8ZCC30 | 16,35$ | -4,10% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BDHSR407 | 8,80£ | -4,99% | — | 1,000% | |||
| IE00BDHSR282 | 10,28€ | -5,03% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BDHSR514 | 10,96$ | -5,04% | — | 1,000% | |||
| IE00BDHSR399 | 15,07$ | -5,06% | — | 1,000% | |||
| IE00BDHSR951 | 10,36$ | -5,94% | — | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDHSR407
Clases disponibles
2024+8,19%
5 años-1,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna Emerging Markets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,35%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-25,89%
Alpha
1,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-2,62
R Cuadrado
90,11
Tracking Error
5,36
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-4,99%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-30,13%
Alpha
-3,41
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
4,15
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-30,13%
Alpha
-4,31
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
5,11
Correlación
97,23
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Tecnología
20,8%
Consumo Cíclico
14,4%
Energía
11,9%
Industriales
8,4%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
3,1%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,2%
País Desarrollado
40,3%
Asia Emergente
37,5%
Asia Desarrollada
23,9%
Oriente Medio
7,9%
Iberoamérica
6,3%
Estados Unidos
5,4%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
3,0%
África
2,3%
Europa Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,0%
Largecap
27,2%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
9,5%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.424.470£ | 6,00% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 2.991.441£ | 5,24% |
Samsonite International SALU0633102719 | 1.972.653£ | 3,45% |
Craftsman Automation LtdINE00LO01017 | 1.769.448£ | 3,10% |
FPT CorpVN000000FPT1 | 1.616.885£ | 2,83% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 1.596.431£ | 2,80% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.584.666£ | 2,77% |
China State Construction International Holdings Ltd | 1.577.066£ | 2,76% |
Shriram Finance LtdINE721A01013 | 1.460.423£ | 2,56% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 1.440.427£ | 2,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.