E | IE00BDS00681
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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INSTITUTIONAL IE00BCZXQK94 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | 15,88% |
INSTITUTIONAL IE00BCZXQM19 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | 15,76% |
E IE00BDS00681 | 0,00M€ | 2,25% | - | 2,25% | 0,00€ | 14,26% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el MSCI World Index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® Global Developed Strategy. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria (para los que no hay una calificación crediticia mínima). El índice de referencia del fondo es el MSCI World Index.
El fondo PIMCO GIS RAE PLUS Glbl Dev Fd, con ISIN, IE00BDS00681 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 2,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 2,25% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -5,98% | -11,51% | -7,53% |
1 año | 1,60% | 1,60% | 1,83% |
3 años | 49,32% | 14,26% | 9,44% |
5 años | 43,96% | 7,56% | 6,02% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 15,86% | - | - | - | - | |
2015 | 0,25% | - | - | -13,97% | - | |
2016 | 18,15% | -5,64% | 4,77% | 3,97% | 14,96% | |
2017 | 6,92% | 4,36% | -3,58% | 2,82% | 3,34% | |
2018 | -9,77% | -4,14% | 5,20% | 4,43% | -14,32% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).