U Access (IRL) Nexthera UCITS C USD Cap

C | IE00BF2MLN81

UBP ASSET MGMT

€85,83
-2,14% 1M
+11,81% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
IE00BF2MLN81
0,19M€1,00%15,00%1,05%0,00€-
C
IE00BF2MLP06
0,04M€1,00%15,00%1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia U Access (IRL) Nexthera UCITS C USD Cap

The assets of each Fund will be invested separately in accordance with the investment objectives and policies of such Fund. The specific investment objective and policies of each Fund will be set out in the relevant Supplement and will be formulated by the Directors at the time of creation of the relevant Fund. In the absence of unforeseen circumstances and solely where it is intended that Shares of a Fund will be admitted to the Official List and to trading on the Main Securities Market of the Irish Stock Exchange, the investment objective and policies of such Fund will be adhered to for a minimum of three years following admission of the Shares to the Official List and to trading on the Main Securities Market of the Irish Stock Exchange.


Información sobre el fondo de inversión U Access (IRL) Nexthera UCITS

El fondo U Access (IRL) Nexthera UCITS, con ISIN, IE00BF2MLN81 de la gestora UBP ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global

Comisiones U Access (IRL) Nexthera UCITS C USD Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Global

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,33% -2,74% 3,58%
1 año -13,34% -13,24% -2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 3,18%
2018-14,19%3,18%11,23%-4,93%-21,36%
2019 - 13,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-18,31
Beta0,89
Information Ratio-1,21
R-Squared39,18
Sharpe Ratio-0,43
Standard Deviation22,51
Tracking Error17,65
Treynor Ratio-10,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).