Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund N USD Unhedged Inc

N | IE00BF4JFZ70

WELLINGTON MGMT

€9,12
+2,60% 1M
+15,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00BF4JGJ87
18,11M€0,50%-0,75%0,00€-
N
IE00BF4JFZ70
0,02M€0,50%-0,90%0,00€-
D
IE00BF4JFT11
0,02M€0,50%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund N USD Unhedged Inc

The investment objective of the Fund is to seek a combination of long term total returns with a regular income and actively manage downside risk.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Multi-Asset Total Ret Inc Fd

El fondo Wellington Multi-Asset Total Ret Inc Fd, con ISIN, IE00BF4JFZ70 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles USD dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund N USD Unhedged Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,87% 9,35% 7,17%
1 año 10,49% 5,05% 3,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 2,56%2,56%-6,75%
2019 - 7,79%-0,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,86
Beta1,04
Information Ratio-1,52
R-Squared95,99
Sharpe Ratio1,10
Standard Deviation8,07
Tracking Error1,88
Treynor Ratio0,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).