Alt - Long/Short Deuda

Muzinich LongShortCreditYield Fund

Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro Accumulation NR | IE00BF8H6M17

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

21 Sep, 2017
105,95
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro Accumulation E (IE00B85RQ587)740,19M EUR126,91 EUR1,00%1,16%1.000.000 EUR
Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro Accumulation N (IE00BH3WKV28)226,33M EUR103,19 EUR1,00%1,16%1.000.000 EUR
Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro Accumulation NR (IE00BF8H6M17)212,18M EUR105,95 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
Muzinich LongShortCreditYield Fund USD Accumulation N (IE00BH3WKX42)224,44M USD106,22 USD1,00%1,16%841.110 USD
Muzinich LongShortCreditYield Fund USD Accumulation NR (IE00BF8H6P48)67,44M USD105,40 USD1,50%1,66%841 USD

Estrategia

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir una rentabilidad absoluta atractiva con una volatilidad inferior a la del mercado en un ciclo de mercado completo. Política de inversión La estrategia Muzinich LongShortCreditYield invierte directa e indirectamente mediante instrumentos financieros derivados en valores de deuda corporativa de alta rentabilidad (bonos) emitidos principalmente, aunque no de forma exclusiva, en EE. UU. por emisores estadounidenses y globales, especialmente con calificación B3/B o superior. La estrategia hace hincapié en las rentabilidades absolutas y el control del riesgo aplicando medidas tales como diversificación de sectores y emisores, limitaciones de posición, posiciones de vencimientos cortos y toma de posiciones cortas sintéticas oportunistas a través de instrumentos financieros derivados, en un rango de entre el 10% y el 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Jason Horowitz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,32%1,80%1,44%-0,75%-0,16%
20150,72%1,72%0,03%-1,10%0,09%
20161,98%0,92%0,42%0,58%0,05%
2017-0,15%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 23, 2017
Supplement (Feb 09, 2015) Nov 20, 2015