RV Global Cap. Grande Blend

iShares Developed Wld ex Tbo Idx Fd (IE)

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Flexible Acc USD | IE00BFG1TG02

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Sep, 2017
12,81
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Flexible Acc USD (IE00BFG1TG02)7,40M USD12,81 USD0,30%0,06%841.110 USD
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Flexible Dist GBP (IE00BFG1TL54)89,99M GBP14,67 GBP0,30%0,08%1.083.806 GBP
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Institutional Dist GBP (IE00BFG1TS24)27,75M GBP14,67 GBP1,00%0,29%1.083.806 GBP
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00BFG1TM61)111,65M EUR12,86 EUR1,00%0,29%1.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets excluding companies that generate a majority of their revenue and income from tobacco, and those companies that are involved in the production of controversial weapons.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,56%3,88%8,57%
20174,69%-2,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 11, 2017) Jul 18, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2015) Aug 31, 2017