RV Global Cap. Grande Blend

iShares Developed Wld ex Tbo Idx Fd (IE)

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00BFG1TM61

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

16 Oct, 2017
13,26
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Flexible Acc USD (IE00BFG1TG02)7,61M USD13,08 USD0,30%0,06%845.880 USD
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Flexible Dist GBP (IE00BFG1TL54)92,58M GBP15,28 GBP0,30%0,08%1.134.876 GBP
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Institutional Dist GBP (IE00BFG1TS24)29,24M GBP15,27 GBP1,00%0,29%1.134.876 GBP
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00BFG1TM61)119,17M EUR13,26 EUR1,00%0,29%1.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets excluding companies that generate a majority of their revenue and income from tobacco, and those companies that are involved in the production of controversial weapons.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,00%15,02%-3,38%-8,90%8,65%
201610,83%-5,51%3,50%3,83%9,14%
20174,06%-2,45%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 11, 2017) Jul 18, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2015) Aug 31, 2017