RV Japón Cap. Grande

BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY C Acc | IE00BFH3PF60

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Sep, 2017
140,07
-0,37%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund USD H Acc Hedged (IE00BFH3PK14)0,36M USD1,22 USD2,00%2,17%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Sterling W Acc (IE00BFH3Q640)0,01M GBP1,58 GBP0,75%0,92%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFH3PH84)0,08M EUR1,32 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFH3PP68)1,46M EUR1,37 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY C Acc (IE00BFH3PF60)0,01M JPY140,07 JPY1,00%1,17%3.821.143 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY W Acc (IE00BFH3Q863)0,01M JPY131,87 JPY0,75%0,92%12.357.405 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY X Inc (IE00BGDF7T15)9,12M JPY118,62 JPY0,00%0,17%0 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund USD C Acc (IE00BFH3P907)23,16M USD1,27 USD1,00%1,17%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund USD I Acc Hedged (IE00BFH3PR82)2,10M USD1,37 USD1,00%1,17%4.205.550 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a diversified portfolio of equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Masafumi Oshiden


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,07%-5,90%6,99%4,82%-0,44%
201528,68%24,72%0,45%-9,54%13,55%
20165,12%-10,05%5,13%6,05%4,82%
20173,05%-1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017