RV Japón Cap. Grande

BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund EUR I Acc Hedged | IE00BFH3PP68

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Oct, 2017
1,42
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund USD H Acc Hedged (IE00BFH3PK14)0,36M USD1,22 USD2,00%2,17%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Sterling W Acc (IE00BFH3Q640)0,01M GBP1,67 GBP0,75%0,92%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFH3PH84)0,09M EUR1,37 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFH3PP68)1,53M EUR1,42 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY C Acc (IE00BFH3PF60)0,01M JPY146,10 JPY1,00%1,17%3.757.295 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY W Acc (IE00BFH3Q863)0,01M JPY131,87 JPY0,75%0,92%12.357.405 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund JPY X Inc (IE00BGDF7T15)9,45M JPY123,83 JPY0,00%0,17%0 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund USD C Acc (IE00BFH3P907)24,12M USD1,31 USD1,00%1,17%4.229.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund USD I Acc Hedged (IE00BFH3PR82)2,23M USD1,43 USD1,00%1,17%4.229.400 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a diversified portfolio of equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Masafumi Oshiden


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,53%-7,93%4,54%4,71%3,73%
201515,93%10,64%6,28%-11,35%11,22%
2016-1,92%-12,20%-6,74%6,08%12,91%
2017-0,29%5,87%6,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 06, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Oct 19, 2017