RF Global Emergente - Sesgo EUR

Muzinich Emerging Market Short Dur Fund

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00BFNXVS58

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
103,41
0,04%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund A USD Hedged Acc (IE00BFNXVV87)62,14M USD112,07 USD0,80%1,01%848.180 USD
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged EUR Accumulation S Units (IE00BCCW0T67)110,24M EUR110,78 EUR0,50%0,69%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE00BFNXVQ35)109,39M EUR108,35 EUR0,80%1,00%1.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00BFNXVS58)125,58M EUR103,41 EUR1,10%1,29%1.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Income S Units (IE00BCCW0V89)63,03M EUR92,89 EUR0,50%0,69%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged US$ Accumulation R Units (IE00BFNXVX02)11,56M USD106,95 USD1,10%1,28%858 USD
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00BCCW0R44)58,34M USD114,75 USD0,50%0,68%85.841.000 USD
Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation H Unit (IE00BPZ58P52)57,32M EUR101,71 EUR0,60%0,73%5.000.000 EUR

Estrategia Muzinich Emerging Market Short Dur Fund

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir rentabilidades absolutas atractivas y muy superiores a las de la deuda pública de similar corta duración emitida por países de elevada calidad crediticia. Política de inversión La estrategia EmergingMarketsShortDuration de Muzinich se centra en instrumentos de deuda a tipo fijo o variable, de duración corta, denominados en USD y otras divisas fuertes, de emisores que desarrollan su actividad principalmente en Asia, África, Latinoamérica y determinados lugares de Europa. El subfondo también puede invertir en empresas europeas y norteamericanas con presencia en los mercados emergentes, en instrumentos de deuda pública y en instrumentos de deuda denominados en monedas locales. La cartera estará bien diversificada e incluirá, por lo general, posiciones con grado de inversión o, en caso de contar con un rating inferior al grado de inversión, con calificación B3/B o superior.


El fondo Muzinich Emerging Market Short Dur Fund, con ISIN, IE00BFNXVS58 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 725.655.953 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Muzinich Emerging Market Short Dur Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Warren Hyland


Metadata


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Rentabilidad Muzinich Emerging Market Short Dur Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,67%-2,89%
20151,19%0,48%1,50%-1,84%1,09%
20163,97%1,76%1,68%1,23%-0,73%
20170,87%0,16%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Oct 20, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Jul 26, 2016) Mar 25, 2017