RF Global Emergente - Sesgo EUR

Muzinich Emerging Market Short Dur Fund

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00BFNXVS58

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

18 Sep, 2017
103,48
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund A USD Hedged Acc (IE00BFNXVV87)62,14M USD111,77 USD0,80%1,01%848.180 USD
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged EUR Accumulation S Units (IE00BCCW0T67)88,71M EUR110,75 EUR0,50%0,71%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE00BFNXVQ35)109,39M EUR108,37 EUR0,80%1,00%1.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00BFNXVS58)121,44M EUR103,48 EUR1,10%1,30%1.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Income S Units (IE00BCCW0V89)62,74M EUR92,87 EUR0,50%0,71%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged US$ Accumulation R Units (IE00BFNXVX02)10,01M USD106,72 USD1,10%1,28%841 USD
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00BCCW0R44)57,52M USD114,39 USD0,50%0,70%84.111.000 USD
Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation H Unit (IE00BPZ58P52)56,77M EUR101,71 EUR0,60%0,74%5.000.000 EUR

Estrategia

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir rentabilidades absolutas atractivas y muy superiores a las de la deuda pública de similar corta duración emitida por países de elevada calidad crediticia. Política de inversión La estrategia EmergingMarketsShortDuration de Muzinich se centra en instrumentos de deuda a tipo fijo o variable, de duración corta, denominados en USD y otras divisas fuertes, de emisores que desarrollan su actividad principalmente en Asia, África, Latinoamérica y determinados lugares de Europa. El subfondo también puede invertir en empresas europeas y norteamericanas con presencia en los mercados emergentes, en instrumentos de deuda pública y en instrumentos de deuda denominados en monedas locales. La cartera estará bien diversificada e incluirá, por lo general, posiciones con grado de inversión o, en caso de contar con un rating inferior al grado de inversión, con calificación B3/B o superior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Warren Hyland


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,67%-2,89%
20151,19%0,48%1,50%-1,84%1,09%
20163,97%1,76%1,68%1,23%-0,73%
20170,87%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Jul 26, 2016) Mar 25, 2017