RF Global Emergente - Sesgo EUR

Muzinich Emerging Market Short Dur Fund

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund A USD Hedged Acc | IE00BFNXVV87

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

19 Oct, 2017
112,16
-0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund A USD Hedged Acc (IE00BFNXVV87)62,14M USD112,16 USD0,80%1,01%848.180 USD
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged EUR Accumulation S Units (IE00BCCW0T67)88,90M EUR110,98 EUR0,50%0,71%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE00BFNXVQ35)109,39M EUR108,57 EUR0,80%1,00%1.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00BFNXVS58)122,92M EUR103,64 EUR1,10%1,30%1.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Income S Units (IE00BCCW0V89)62,88M EUR93,06 EUR0,50%0,71%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged US$ Accumulation R Units (IE00BFNXVX02)9,95M USD107,06 USD1,10%1,28%845 USD
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00BCCW0R44)57,67M USD114,82 USD0,50%0,70%84.588.000 USD
Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation H Unit (IE00BPZ58P52)57,18M EUR101,91 EUR0,60%0,74%5.000.000 EUR

Estrategia

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir rentabilidades absolutas atractivas y muy superiores a las de la deuda pública de similar corta duración emitida por países de elevada calidad crediticia. Política de inversión La estrategia EmergingMarketsShortDuration de Muzinich se centra en instrumentos de deuda a tipo fijo o variable, de duración corta, denominados en USD y otras divisas fuertes, de emisores que desarrollan su actividad principalmente en Asia, África, Latinoamérica y determinados lugares de Europa. El subfondo también puede invertir en empresas europeas y norteamericanas con presencia en los mercados emergentes, en instrumentos de deuda pública y en instrumentos de deuda denominados en monedas locales. La cartera estará bien diversificada e incluirá, por lo general, posiciones con grado de inversión o, en caso de contar con un rating inferior al grado de inversión, con calificación B3/B o superior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Warren Hyland


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,05%0,56%2,82%7,74%1,49%
201513,54%13,30%-1,96%-1,81%4,10%
20168,80%-2,67%4,65%0,51%6,27%
20170,01%-5,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017
Supplement (Jul 26, 2016) Mar 25, 2017