RF Deuda Corporativa EUR

Vanguard EUR Investment Grade Bond Index

Vanguard EUR Investment Grade Bond Index GBP Hedged Acc | IE00BFRTD839

Vanguard Group (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
114,03
-0,51%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vanguard EUR Investment Grade Bond Index GBP Hedged Acc (IE00BFRTD839)139,38M GBP114,03 GBP0,30%0,30%108.380 GBP
Vanguard EUR Investment Grade Bond Index Ins EUR (IE00B04FFJ44)1.793,04M EUR214,86 EUR0,25%0,25%5.000.000 EUR
Vanguard EUR Investment Grade Bond Index Institutional Plus EUR Accumulation (IE00BFPM9X19)105,11M EUR113,38 EUR0,15%0,15%200.000.000 EUR
Vanguard EUR Investment Grade Bond Index Inv EUR (IE0009591805)47,77M EUR201,01 EUR0,30%0,30%100.000 EUR

Estrategia

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of a market-weighted bond index of the euro investment-grade bond market with an intermediate-term weighted average maturity. For its benchmark index, the Fund will use the Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,73%4,85%1,93%
20155,60%9,25%-0,59%-3,54%0,81%
2016-9,71%-4,74%-2,93%-2,30%-0,06%
2017-0,07%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) May 17, 2017