RF Deuda Corporativa EUR

Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd

Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund GBP Hedged Accumulation | IE00BFRTD839

Vanguard Group (Ireland) Limited

17 Jan, 2018
114,68
0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund GBP Hedged Accumulation (IE00BFRTD839)166,39M GBP114,68 GBP0,30%0,30%112.655 GBP
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional EUR Accumulation (IE00B04FFJ44)1.751,95M EUR215,65 EUR0,25%0,25%5.000.000 EUR
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus EUR Accumulation (IE00BFPM9X19)103,45M EUR113,84 EUR0,15%0,15%200.000.000 EUR
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation (IE0009591805)52,99M EUR201,72 EUR0,30%0,30%100.000 EUR

Estrategia Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of a market-weighted bond index of the euro investment-grade bond market with an intermediate-term weighted average maturity. For its benchmark index, the Fund will use the Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd, con ISIN IE00BFRTD839, de la gestora Vanguard Group (Ireland) Limited se sitúa en la posición 87. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,56% con una volatilidad del 7,43%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio total, que asciende a 2.074.778.052 GBP a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,73%4,85%1,93%
20155,60%9,25%-0,59%-3,54%0,81%
2016-9,71%-4,74%-2,93%-2,30%-0,06%
2017-1,69%-0,07%-2,26%0,67%-0,02%

Rendimiento mensual Vanguard Euro Investment Grade Bd Idx Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Oct 02, 2017) Jan 08, 2018
Rulebook (Oct 02, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Nov 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017