RF JPY

Vanguard Japan Government Bond Index Fd

Vanguard Japan Government Bond Index Fund GBP Hedged Accumulation | IE00BFRTD946

Vanguard Group (Ireland) Limited

22 May, 2018
111,45
-0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vanguard Japan Government Bond Index Fund GBP Hedged Accumulation (IE00BFRTD946)177,43M GBP111,45 GBP0,25%0,25%114.000 GBP
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Institutional Plus JPY Accumulation (IE00BGCZ0H16)0,01M JPY10.733,26 JPY0,10%0,10%151.278.044 JPY
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Institutional Plus JPY Income (IE00BZ04LN61)22,69M JPY10.336,81 JPY0,10%0,00%151.278.044 JPY
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Institutional USD Accumulation (IE0032915443)22,39M USD115,74 USD0,20%0,20%4.138.400 USD
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Institutional JPY Accumulation (IE0033005699)628,28M JPY16.321,77 JPY0,20%0,20%3.781.951 JPY
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Investor JPY Accumulation (IE0032915583)7,45M JPY16.177,00 JPY0,00%0,25%75.639 JPY
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Investor USD Accumulation (IE0032915336)2,99M USD145,57 USD0,00%0,25%82.768 USD

Estrategia Vanguard Japan Government Bond Index Fd

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Barclay Capital Global Aggregate Japan Government Bond Index (the “Index”), a market-weighted index of investment-grade fixed income securities issued by the Japanese government or government-related agencies.


Información sobre el fondo de inversión Vanguard Japan Government Bond Index Fd

El fondo Vanguard Japan Government Bond Index Fd, con ISIN, IE00BFRTD946 de la gestora Vanguard Group (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF JPY dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,43% con una volatilidad del 7,08% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 4 fondos de la categoría RF JPY a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 838.539.181 GBP a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Vanguard Japan Government Bond Index Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Vanguard Japan Government Bond Index Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,10%3,44%2,84%
20157,07%6,84%2,00%-2,95%1,24%
2016-9,89%-2,77%-1,74%-5,50%-0,19%
2017-3,45%-0,54%-2,49%-0,14%-0,30%
20181,90%

Rendimiento mensual Vanguard Japan Government Bond Index Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Oct 02, 2017) Mar 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 24, 2018