RV África

Charlemagne Magna Africa Fund

Charlemagne Magna Africa Fund G EUR Acc | IE00BFTW8X03

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

21 Sep, 2017
10,65
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Africa Fund A Acc (IE00B0TB5201)9,23M EUR8,70 EUR1,75%2,86%5.000 EUR
Charlemagne Magna Africa Fund C Acc (IE00B0TB5318)0,32M EUR10,31 EUR1,25%2,37%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Africa Fund G EUR Acc (IE00BFTW8X03)0,54M EUR10,65 EUR1,00%2,13%5.000 EUR
Charlemagne Magna Africa Fund R Acc (IE00B3Q79R51)0,76M EUR9,40 EUR1,95%2,87%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión es lograr el crecimiento del capital mediante la inversión en acciones y en los valores de deuda de las empresas en EMEA.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Stefan Herz


Sharat Dua


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,41%8,81%-5,45%
2015-10,69%13,44%-0,06%-15,91%-6,32%
20162,64%-1,82%2,55%3,32%-1,32%
20175,90%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2015) Dec 25, 2015