RV África

Charlemagne Magna Africa Fund

Charlemagne Magna Africa Fund G EUR Acc | IE00BFTW8X03

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

21 Nov, 2017
11,01
0,86%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Africa Fund A Acc (IE00B0TB5201)8,99M EUR8,99 EUR1,75%2,86%5.000 EUR
Charlemagne Magna Africa Fund C Acc (IE00B0TB5318)0,30M EUR10,66 EUR1,25%2,37%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Africa Fund G EUR Acc (IE00BFTW8X03)0,53M EUR11,01 EUR1,00%2,13%5.000 EUR
Charlemagne Magna Africa Fund R Acc (IE00B3Q79R51)0,74M EUR9,71 EUR1,95%2,87%5.000 EUR

Estrategia Charlemagne Magna Africa Fund

El objetivo de inversión es lograr el crecimiento del capital mediante la inversión en acciones y en los valores de deuda de las empresas en EMEA.


El fondo Charlemagne Magna Africa Fund, con ISIN, IE00BFTW8X03 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RV África a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 10.552.005 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna Africa Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Stefan Herz


Sharat Dua


Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna Africa Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,41%8,81%-5,45%
2015-10,69%13,44%-0,06%-15,91%-6,32%
20162,64%-1,82%2,55%3,32%-1,32%
20175,90%1,12%-3,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2015) Dec 25, 2015