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Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Charlemagne Magna New Frontiers Fund G | IE00BFTW8Z27

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

21 Sep, 2017
14,24
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S EUR Distributing (IE00BZ4TP024)15,64M EUR10,86 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S GBP Distributing (IE00BZ4TPJ17)15,61M GBP9,55 GBP1,00%0,00%5.419 GBP
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S USD Distributing (IE00BZ4TQB06)15,66M USD12,96 USD1,00%0,00%4.205 USD
Charlemagne Magna New Frontiers Fund D (IE00BNCB5M86)39,30M EUR13,15 EUR1,75%3,20%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund G (IE00BFTW8Z27)250,47M EUR14,24 EUR1,00%3,93%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (IE00B65LCL41)35,91M EUR19,04 EUR1,25%2,78%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (IE00B68FF474)74,40M EUR18,53 EUR1,95%3,51%0 EUR

Estrategia

The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,93%PERCENT

Gestores

Dominic Bokor-Ingram


Stefan Bottcher


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,76%7,99%1,05%-8,81%4,26%
201628,54%-0,99%10,57%6,20%10,56%
201711,45%2,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2015) Dec 23, 2015