ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (DIST)

USD (DIST) | IE00BFYTYS33

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€3,92
0,00% 1M
+7,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD (ACC)
IE00BP3QZB59
1.522,16M€0,30%-0,30%0,00€9,29%
USD (DIST)
IE00BFYTYS33
11,97M€0,30%-0,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (DIST)

El objetivo de inversión de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI World Enhanced Value, índice de referencia de este Subfondo. Con el fin de lograr su objetivo de inversión el Subfondo trata de invertir en valores de renta variable (como acciones) que, en la medida de lo posible y practicable, componen el índice de referencia. El índice de referencia tiene como objetivo reflejar las características de funcionamiento de un subconjunto de valores de renta variable en el índice MSCI World. El Subfondo utiliza la optimización de técnicas para lograr una rentabilidad similar a la de su índice de referencia. Estos pueden incluir la selección estratégicas de determinados valores que componen el índice de referencia y también el uso de instrumentos financieros derivados.


Información sobre el fondo de inversión ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCI

Entre los fondos de la categoría

Comisiones ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (DIST)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,71% -13,57% -
1 año -5,16% -5,78% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 2,14%4,32%-14,52%-14,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,32
Beta1,54
Information Ratio-0,96
R-Squared93,16
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation17,76
Tracking Error7,60
Treynor Ratio-0,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).