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Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

55,74
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur Slt Cat Prc ESG Ld 10/40 TR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
26,0M
Patrimonio de la clase
26,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF
IE00BG0NY640
Clase única
2024+6,77%
5 años+8,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,18%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-1,03
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,64
Correlación
98,22
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-3,50
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
3,24
Correlación
98,67
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-1,51
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
2,84
Correlación
98,87
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,2%
Materiales industriales
Industriales
20,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Tecnología
Tecnología
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Salud
Salud
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,3%
Europa (ex-Zona Euro)
25,2%
Reino Unido
17,9%
Estados Unidos
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,4%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
2.443.0529,15%
Schneider Electric SEFR0000121972
774.7672,90%
Unilever PLCGB00B10RZP78
754.6952,83%
Allianz SEDE0008404005
701.8992,63%
L'Oreal SAFR0000120321
686.3512,57%
Hermes International SAFR0000052292
501.3841,88%
RELX PLCGB00B2B0DG97
497.3381,86%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
477.8251,79%
ABB LtdCH0012221716
460.1131,72%
AXA SAFR0000120628
412.2311,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.