RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Guinness European Equity Income

Guinness European Equity Income X EUR Income | IE00BGHQDZ81

Guinness Asset Management Limited

19 Jul, 2018
11,80
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Guinness European Equity Income C EUR Accumulation (IE00BGHQDW50)0,48M EUR13,19 EUR1,50%1,99%1.000 EUR
Guinness European Equity Income X EUR Accumulation (IE00BGHQF078)0,02M EUR13,67 EUR0,75%1,24%1.000 EUR
Guinness European Equity Income X EUR Income (IE00BGHQDZ81)0,04M EUR11,80 EUR0,75%1,24%1.000 EUR

Estrategia Guinness European Equity Income

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Guinness European Equity Income

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Guinness European Equity Income, con ISIN IE00BGHQDZ81, de la gestora Guinness Asset Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 4.748.697 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Guinness European Equity Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Matthew Page


Ian Mortimer


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Rentabilidad Guinness European Equity Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,94%2,57%3,58%-3,50%1,39%
20158,97%17,44%-4,93%-5,89%3,71%
201610,90%-4,20%2,65%7,10%5,31%
20176,42%5,66%2,56%-0,66%-1,14%
2018-3,76%1,82%

Rendimiento mensual Guinness European Equity Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 16, 2018
Prospectus (May 24, 2018) May 25, 2018
Supplement (May 24, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 31, 2016
Supplementary Information Document (Jun 15, 2012) Jan 20, 2014