Guinness European Equity Income X EUR Accumulation

X | IE00BGHQF078

GUINNESS ASSET MGMT LTD

€14,54
+3,72% 1M
+17,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
IE00BGHQDW50
0,70M€1,50%-1,50%1.000,00€7,70%
X
IE00BGHQDZ81
0,05M€0,75%-0,75%1.000,00€5,15%
X
IE00BGHQF078
0,02M€0,75%-0,75%1.000,00€8,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Guinness European Equity Income X EUR Accumulation

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Guinness European Equity Income

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Comisiones Guinness European Equity Income X EUR Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Ver más fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,32% 28,50% 15,16%
1 año 6,73% 6,73% -7,33%
3 años 27,78% 8,52% 7,62%
5 años 32,23% 5,74% 8,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,92% - - - -
20158,99% - - -5,88% -
201610,90%-4,21%2,65%7,10%5,31%
20176,44%5,67%2,55%-0,65%-1,13%
2018-9,95%-3,76%1,82%2,01%-9,92%
2019 - 12,73% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,293,06
Beta0,970,87
Information Ratio1,140,49
R-Squared83,8684,40
Sharpe Ratio0,430,77
Standard Deviation13,6111,42
Tracking Error5,484,75
Treynor Ratio6,0610,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).