Wellington Global Credit Plus Fund S USD Acc Hedged

SH | IE00BGLNRL96

WELLINGTON MGMT

€12,22
-0,47% 1M
+14,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SH
IE00BGLNRL96
0,00M€0,35%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Credit Plus Fund S USD Acc Hedged

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”)


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Credit Plus Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global

Comisiones Wellington Global Credit Plus Fund S USD Acc Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,31% 21,12% 11,08%
1 año 18,16% 17,77% 9,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,55%
2017-7,10%-0,55%-4,64%-1,97%-0,08%
20184,10%-3,95%5,30%1,24%1,67%
2019 - 6,22%2,94% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,50
Beta1,22
Information Ratio3,44
R-Squared57,43
Sharpe Ratio4,32
Standard Deviation4,51
Tracking Error3,01
Treynor Ratio15,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).