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MontLake North MaxQ Macro UCITS

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc | IE00BH3H5T02

ML Capital Asset Management Limited

11 Oct, 2017
82,26
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional EUR Acc (IE00BH3H5S94)8,09M EUR83,60 EUR1,50%2,35%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled CHF Acc (IE00BH3H6082)0,07M CHF82,62 CHF1,50%1,41%87.420 CHF
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc (IE00BH3H5T02)84,99M EUR82,26 EUR1,50%1,94%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled GBP Acc (IE00BH3H5X48)0,94M GBP85,98 GBP1,50%1,91%113.487 GBP
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled USD Acc (IE00BH3H6314)0,47M USD86,64 USD1,50%2,02%84.588 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional USD Acc (IE00BH3H6421)0,18M USD85,10 USD1,50%2,15%84.588 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Retail Pooled USD Acc (IE00BH3H6207)0,04M USD82,52 USD2,00%1,87%94.268 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Nick D’Onofrio


George Papamarkakis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,34%-6,84%
20157,11%1,16%3,10%0,10%2,59%
2016-15,86%-4,42%-5,56%-7,10%0,34%
2017-2,75%-2,69%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
Prospectus (Apr 08, 2016) Apr 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 12, 2017