Alt - Global Macro

MontLake North MaxQ Macro UCITS

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc | IE00BH3H5T02

MLC Management Limited

29 Nov, 2017
78,65
-1,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional EUR Acc (IE00BH3H5S94)7,73M EUR79,92 EUR1,50%2,35%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled CHF Acc (IE00BH3H6082)0,06M CHF78,95 CHF1,50%1,41%85.409 CHF
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc (IE00BH3H5T02)72,29M EUR78,65 EUR1,50%1,94%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled GBP Acc (IE00BH3H5X48)0,90M GBP82,34 GBP1,50%1,91%113.528 GBP
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled USD Acc (IE00BH3H6314)0,47M USD83,06 USD1,50%2,02%83.868 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional USD Acc (IE00BH3H6421)0,17M USD81,59 USD1,50%2,15%83.868 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Retail Pooled USD Acc (IE00BH3H6207)0,04M USD82,52 USD2,00%1,87%94.268 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional CHF Acc (IE00BH3H5Z61)0,00M CHF87,54 CHF1,50%1,95%87.420 CHF

Estrategia MontLake North MaxQ Macro UCITS


Información sobre el fondo de inversión MontLake North MaxQ Macro UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Global Macro, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MontLake North MaxQ Macro UCITS, con ISIN IE00BH3H5T02, de la gestora MLC Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio total, que asciende a 110.144.079 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones MontLake North MaxQ Macro UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Nick D’Onofrio


George Papamarkakis


Metadata


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Rentabilidad MontLake North MaxQ Macro UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-29

Rentabilidades absolutas al 2017-11-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,34%-6,84%
20157,11%1,16%3,10%0,10%2,59%
2016-15,86%-4,42%-5,56%-7,10%0,34%
2017-2,75%-2,69%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Nov 07, 2017
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 06, 2017