Alt - Global Macro

MontLake North MaxQ Macro UCITS

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled CHF Acc | IE00BH3H6082

MLC Management Limited

06 Dec, 2017
79,19
0,41%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional EUR Acc (IE00BH3H5S94)7,73M EUR80,17 EUR1,50%2,35%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled CHF Acc (IE00BH3H6082)0,06M CHF79,19 CHF1,50%1,41%85.409 CHF
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc (IE00BH3H5T02)30,69M EUR80,60 EUR1,50%1,94%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled GBP Acc (IE00BH3H5X48)0,87M GBP79,53 GBP1,50%1,91%113.078 GBP
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled USD Acc (IE00BH3H6314)0,29M USD86,26 USD1,50%2,02%85.649 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional USD Acc (IE00BH3H6421)0,18M USD84,72 USD1,50%2,15%85.649 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Retail Pooled USD Acc (IE00BH3H6207)0,04M USD82,52 USD2,00%1,87%94.268 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional CHF Acc (IE00BH3H5Z61)0,00M CHF87,54 CHF1,50%1,95%87.420 CHF

Estrategia MontLake North MaxQ Macro UCITS


Información sobre el fondo de inversión MontLake North MaxQ Macro UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Global Macro, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MontLake North MaxQ Macro UCITS, con ISIN IE00BH3H6082, de la gestora MLC Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio total, que asciende a 41.099.096 CHF a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones MontLake North MaxQ Macro UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Nick D’Onofrio


George Papamarkakis


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Rentabilidad MontLake North MaxQ Macro UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-6,55%
201517,77%16,26%2,99%-4,73%3,24%
2016-15,23%-4,90%-4,85%-8,08%1,92%
2017-2,70%-4,72%-5,80%

Rendimiento mensual MontLake North MaxQ Macro UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Nov 07, 2017
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 19, 2017