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MontLake North MaxQ Macro UCITS

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled USD Acc | IE00BH3H6314

ML Capital Asset Management Limited

13 Sep, 2017
86,58
-0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional EUR Acc (IE00BH3H5S94)8,36M EUR83,66 EUR1,50%2,35%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled CHF Acc (IE00BH3H6082)0,14M CHF82,71 CHF1,50%1,41%87.524 CHF
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc (IE00BH3H5T02)97,12M EUR82,32 EUR1,50%1,94%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled GBP Acc (IE00BH3H5X48)0,91M GBP85,95 GBP1,50%1,91%108.380 GBP
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled USD Acc (IE00BH3H6314)0,47M USD86,58 USD1,50%2,02%84.111 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional USD Acc (IE00BH3H6421)1,29M USD85,04 USD1,50%2,15%84.111 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Retail Pooled USD Acc (IE00BH3H6207)0,04M USD82,52 USD2,00%1,87%94.268 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Nick D’Onofrio


George Papamarkakis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,63%
201519,83%13,50%-0,57%0,13%6,04%
2016-12,16%-8,74%-2,78%-7,88%7,49%
2017-3,76%-8,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
Prospectus (Apr 08, 2016) Apr 02, 2017
Supplement (Apr 08, 2016) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 12, 2017