Alt - Global Macro

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18 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional EUR Acc (IE00BH3H5S94)8,02M EUR82,16 EUR1,50%2,35%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled CHF Acc (IE00BH3H6082)0,07M CHF81,18 CHF1,50%1,41%86.116 CHF
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled EUR Acc (IE00BH3H5T02)80,19M EUR80,85 EUR1,50%1,94%100.000 EUR
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled GBP Acc (IE00BH3H5X48)0,94M GBP84,58 GBP1,50%1,91%113.992 GBP
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional pooled USD Acc (IE00BH3H6314)0,47M USD85,31 USD1,50%2,02%85.841 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional USD Acc (IE00BH3H6421)0,18M USD83,80 USD1,50%2,15%85.841 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Retail Pooled USD Acc (IE00BH3H6207)0,04M USD82,52 USD2,00%1,87%94.268 USD
MontLake North MaxQ Macro UCITS Fund Institutional CHF Acc (IE00BH3H5Z61)0,00M CHF87,54 CHF1,50%1,95%87.420 CHF

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría Alt - Global Macro dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría Alt - Global Macro a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Nick D’Onofrio


George Papamarkakis


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-08

Rentabilidades absolutas al 2017-11-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201415,55%-2,63%
201519,89%13,50%-0,53%0,18%6,01%
2016-12,14%-8,72%-2,78%-7,89%7,49%
2017-3,76%-8,35%-4,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Nov 07, 2017
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 12, 2017