RV Global Emergente

HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc | IE00BHCQKX70

Heptagon Capital Limited

13 Aug, 2018
126,41
-1,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A USD Acc (IE00B76BMG52)0,70M USD116,87 USD1,50%1,96%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc (IE00B955CM88)0,74M USD82,41 USD1,50%1,74%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc (IE00B6R1HD97)24,71M USD117,74 USD1,95%2,44%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc (IE00B6ZZNB36)0,02M USD142,11 USD0,90%1,19%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc (IE00B956PN32)72,53M EUR142,59 EUR0,90%1,32%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD Acc (IE00BK019270)4,37M USD119,66 USD1,15%1,62%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I USD Acc (IE00B6RSJ564)17,86M USD139,94 USD1,15%1,51%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc (IE00B954K981)3,61M USD118,35 USD1,15%1,63%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IE EUR Acc (IE00B9543B11)4,82M EUR134,02 EUR1,15%1,64%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8B45)0,18M GBP151,88 GBP1,15%1,62%2.242.201 GBP
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc (IE00B8W8M456)1,16M USD87,50 USD0,90%1,12%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S USD Acc (IE00BHCQKV56)0,35M USD106,84 USD1,00%1,41%17.093.200 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc (IE00BHCQKX70)0,03M EUR126,41 EUR1,00%1,33%0 EUR

Estrategia HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

El fondo HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd, con ISIN, IE00BHCQKX70 de la gestora Heptagon Capital Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 137.705.023 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Justin Leverenz


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Rentabilidad HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,44%
2015-4,77%11,07%-3,33%-18,00%8,16%
201610,69%-2,17%2,81%7,98%1,92%
201725,50%8,97%1,35%7,33%5,88%
2018-1,67%-2,47%

Rendimiento mensual HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 30, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 30, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018