Rubrics Global Credit UCITS Fund

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class B EUR | IE00BHCR9222

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

07 Dec, 2017
11,49
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (IE00BCRY5V47)134,15M USD15,81 USD0,50%0,71%4.193.400 USD
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class B EUR (IE00BHCR9222)54,63M EUR11,49 EUR0,50%0,71%5.000.000 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class E EUR (IE00BCRY5Q93)47,41M EUR14,58 EUR1,25%1,40%0 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PA (IE00BD6VBH16)0,00M USD10,49 USD0,50%0,00%4.193.400 USD
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PB (IE00BD6VBJ30)0,00M EUR10,35 EUR0,50%0,00%5.000.000 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PC (IE00BD6VBK45)0,00M GBP10,40 GBP0,50%0,00%5.676.422 GBP
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBL51)0,00M USD10,43 USD1,25%0,00%419 USD
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBM68)0,00M EUR10,29 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBN75)0,00M GBP10,35 GBP1,25%0,00%567 GBP
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBP99)0,00M CHF10,31 CHF0,50%0,00%4.270.482 CHF
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBQ07)0,00M CHF10,26 CHF1,25%0,00%427 CHF

Estrategia Rubrics Global Credit UCITS Fund

The fund invests in a diversified, global portfolio of high-quality credits. It pursues a total return, non-benchmarked strategy with a strong capital preservation emphasis. The fund maintains a low-duration portfolio bias, usually around three years. The portfolio is built around the need to provide strong cash flow and capital gains in a conservative manner. Our target return is equal to cash plus 2.5% over the medium term.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Credit UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund, con ISIN, IE00BHCR9222 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 326.366.919 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Rubrics Global Credit UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Matthew Barnes


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Credit UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,00%0,10%0,88%
20151,74%2,19%-0,93%-0,62%1,12%
20164,71%0,87%1,66%2,60%-0,48%
20171,81%1,54%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 13, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016