RF Flexible Global-EUR Cubierto

Muzinich Glbl Tctl Crdt

Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units | IE00BHLSJ159

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

21 Sep, 2017
109,45
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE00BHLSJ159)128,29M EUR109,45 EUR1,05%1,21%1.000.000 EUR
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation R (IE00BHLSJ936)33,96M EUR104,15 EUR1,35%1,61%1.000 EUR
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US Accumulation A Units (IE00BHLSHZ54)7,03M USD111,82 USD1,05%1,21%848.180 USD
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Accumulation R units (IE00BHLSJ712)3,74M USD108,26 USD1,35%1,59%841 USD
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged EUR Accumulation H Units (IE00BSZLQL65)73,40M EUR108,74 EUR0,65%0,82%5.000.000 EUR
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Accumulation H units (IE00BTDCRF92)27,55M USD109,97 USD0,65%0,81%4.205.550 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent attractive total returns on a risk-adjusted basis over a full market cycle.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Michael McEachern


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,67%-0,79%0,04%
20150,42%1,57%-0,74%-0,46%0,06%
20164,59%2,36%1,56%1,39%-0,76%
20170,54%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Aug 05, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017
Supplement (Nov 06, 2013) Sep 09, 2014