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Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc GBP | IE00BJ04D385

Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

19 Oct, 2017
11,30
-0,32%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc EUR Hedged (IE00BX9C2459)6,31M EUR12,57 EUR1,75%0,00%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist GBP (IE00B5NJXH66)715,23M GBP1,64 GBP0,85%1,06%11.348 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc GBP (IE00B5NXD345)467,85M GBP1,86 GBP0,85%1,06%11.348 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged (IE00B4552M33)237,38M EUR2,08 EUR0,85%1,11%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc EUR Hedged (IE00B51PLJ46)99,99M EUR2,31 EUR0,85%1,10%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc GBP (IE00BJ04D385)0,92M GBP11,30 GBP1,75%0,00%7.500.000 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long term total returns comprising income and capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,60%3,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) May 31, 2017
Prospectus (Feb 17, 2017) Oct 06, 2017
Supplement (Feb 17, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Feb 26, 2016