RV Sector Infraestructura

Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc GBP | IE00BJ04D385

Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

15 Jun, 2018
10,98
-0,67%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc EUR Hedged (IE00BX9C2459)5,91M EUR12,12 EUR1,75%1,99%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist GBP (IE00B5NJXH66)620,29M GBP1,58 GBP0,85%1,02%11.399 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc GBP (IE00B5NXD345)368,11M GBP1,82 GBP0,85%1,02%11.399 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged (IE00B4552M33)131,02M EUR1,99 EUR0,85%1,08%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc EUR Hedged (IE00B51PLJ46)106,10M EUR2,24 EUR0,85%1,08%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc GBP (IE00BJ04D385)2,33M GBP10,98 GBP1,75%1,93%7.500.000 GBP

Estrategia Lazard Global Listed Infras Eq Fd

The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long term total returns comprising income and capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Global Listed Infras Eq Fd

El fondo Lazard Global Listed Infras Eq Fd, con ISIN, IE00BJ04D385 de la gestora Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.542.881.241 GBP a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Lazard Global Listed Infras Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,60%3,56%-1,17%
2018-5,34%

Rendimiento mensual Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 26, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Feb 17, 2017) Jun 06, 2018
Supplement (Feb 17, 2017) May 10, 2017
Rulebook (Feb 17, 2017) Jun 08, 2018