Allianz Emerging Markets Bond Fund AT (H2-EUR) Units

AT (H2-EUR) | IE00BJ358T96

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€106,73
+0,37% 1M
+10,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I (H2-EUR)
IE0034110852
179,70M€0,78%-0,78%4,00M€1,46%
A (H2-EUR)
IE0032828273
120,49M€1,45%-1,45%1,00€0,81%
AT (H2-EUR)
IE00BJ358T96
7,81M€1,45%-1,45%1,00€0,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Emerging Markets Bond Fund AT (H2-EUR) Units

El Fondo se esfuerza por alcanzar un crecimiento por encima del capital mediante la inversión en una cartera diversificada globalmente de bonos corporativos y de estados.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Allianz Emerging Markets Bond Fund AT (H2-EUR) Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,30% 8,13% 6,81%
1 año 7,93% 7,54% 8,69%
3 años 2,51% 0,83% 2,28%
5 años 4,07% 0,80% 3,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,34% - - -4,73% -
201610,04%4,04%4,04%4,02%-4,30%
20177,48%3,64%1,11%1,73%0,82%
2018-8,03%-2,76%-6,36%1,08%-0,08%
2019 - 3,44%2,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2014) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,310,69
Beta0,370,94
Information Ratio-0,490,13
R-Squared7,9653,06
Sharpe Ratio1,410,34
Standard Deviation6,186,61
Tracking Error6,644,54
Treynor Ratio23,702,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).